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擁灣德鑫（湖北）建設工程有限公司

職位描述

1.根據資金管理辦法的規定，負責對已完成審批流程的申請再次復核，及時完成各部門的付款工作； 2.統計銷售回款、內外部借款、借款利息等資金往來工作； 3.負責銀行、現金流水的登記、整理，確保日清月結，賬實相符，每日按時上報資金余額日報表； 4.根據資金管理辦法的規定負責個人備用金的統計、核對、沖銷工作； 5.負責銀行回單提取，按照銀行流水逐筆附入相應的原始憑證，并將審核后的原始憑證及時傳遞給會計進行記賬工作； 6.每月銀行對賬單傳遞工作； 7.負責在月末時點與會計進行對賬，保證月末時點賬戶余額、借款余額、備用金余額準確無誤； 8.根據業務需要申請辦理銀行賬戶開立與注銷手續，并及時更新銀行賬戶信息庫； 9.根據證照年檢和變更情況，進行銀行賬戶的變更/年檢； 10.負責日常的現金支票、轉賬支票、電匯、承兌匯票等銀行結算業務，確保簽發的各種票據手續完備性； 11.辦理其他銀行業務，如歸還貸款、開具資金余額證明等； 12.負責保管銀行預留印鑒的人名章、開戶許可證、信用機構代碼證等銀行證件及印章； 13.負責保管各種銀行開具、變更、注銷等相關資料； 14.負責保管網銀U盾、支付密碼器等銀行支付結算工具； 15.負責保管空白收據、支票、匯票等各種銀行票據及庫存現金； 16.負責公司員工工資和社保的統計以及發放，員工社會保險平臺信息維護； 17.根據材料入庫、出庫情況，在材料進銷存系統進行登記，根據入庫單，出庫單等單據登記入賬； 朝八晚五，試用期兩個月，可包住 工作地點紅安，包住，周休一天 上班地點:黃岡市紅安縣八里灣鎮大魏田（能接受工作地點再投遞）

基本信息

招聘人數：	1人	月薪待遇：	4000-5000元
專業要求：	無	工作經驗：	3年
學歷要求：	大專	性別要求：	女性
年齡要求：	25至36歲	發布時間：
工作地區：	黃岡市

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